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公司财务预算报告参考

作者/来源:网友提供   发表时间:2021-02-27 17:59:12

  

xx公司20xx年度财务决算说明书

20xx年度,我公司生产经营和财务状况好于上年。由于产品销售收入和利润增长幅度较大,成本费用得到了有效的控制,企业经济效益已呈现由低转高的势头。现对本年财务决算情况和有关内容说明如下:

一、生产经营和主要财务指标的实现情况

20xx年,由于我公司在完成技术改造的基础上,生产出新型的xx产品等,工业总产值达到xx万元,比上年(xx万元)增长xx%;产品销售收入达xx万元,比上年(xx万元)增加xx%;实现纯利润xx万元,比上年(xx万元)增加xx倍;可比产品成本比上年降低xx%。

二、利润指标实现情况

20xx年,我公司利润计划为xx万元,实际完成xx万元,超过计划xx%,销售收入利润率达到xx%,利润增加的主要因素是:

1.因改型的xx产品在国内各地打开销路,销量增加,比上年增利xx万元。

2.范文写作在我公司技术改造和产品改型之后,物耗减少,从而使成本降低xx万元。

3.外协加工部件一律改为自行加工,增利x万元。

4.营业外收入增加x万元。

以上4项共比上年增利xx万元。扣除因销量增多、税率提高形成的税金增加和部分原材料价格调整、煤水电运费提价、各种补贴标准提高等减利因素xx万元,实现净利润xx万元。

三、成本费用情况

20xx年度全部商品总成本为xx万元,可比产品成本为xx万元,按上年平均单位成本计算为xx万元,下降xx%。

四、固定资产与流动资产的增减情况

1.固定资产

年末企业固定资产原值xx万元,净值为xx万元。百元固定资产(原值)利润率为xx%;百元固定资产(原值)利税率为xx%。均比上年高出较多。

2.流动资产

本公司流动资产年末占用额为xx万元,比年初(xx万元)增加xx万元。周转天数为xx天,比上年(xx天)加快xx天,比原计划的xx天多xx天。但从总体上看,资金占用过多、周转期过长的状况,仍未很好解决。

五、其他需要说明的问题

20xx年企业经济效益虽好于上年,但公司过去遗留的滞销积压产品过多的问题,并未彻底解决,经过清仓压库以后,必将抵消一部分利润。由于这部分亏损尚不能列入决算,故本年决算中,不包括这笔数字。

xx公司

20xx年x月x日

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