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关于新增旅游包车可行性分析

作者/来源:网友提供   发表时间:2021-02-27 17:59:12

  

一、项目提出背景及必要性

随着XX湾跨海大桥和舟山联岛大桥的相续贯通,舟山群岛新区正式成为继上海浦东、天津滨海、**两江之后,中国的第四个“新区”,新舟山的规划建设大宗商品国际物流基地,现代海洋产业基地,海洋科教基地,群岛型花园城市。同时,舟山作为海岛城市,集海岛风光、海洋文化、佛教文化等海洋旅游资源于一体,旅游产业是舟山最具发展潜力的优势产业,特别是“海洋文化名城”、“海上城市花园”、“海洋经济群岛”三大“蓝色旅游”的推出,已成为了长三角地区的旅游后花园。由此可见舟山的旅游环境将跃上新的一个台阶。舟山旅游事业蓬勃发展,进出岛游客不断增加,旅游客运业遇上了难得的发展机遇。

截至目前为止,我市共有旅游客运车辆190余辆,这些车辆,有效地缓解了春运和黄金周期间的客运压力,对促进道路客运业和旅游业的发展起到了积极的作用。但是随着我市旅游生产力高速增长,旅游产业规模、产出水平和产业地位不断提高,旅游市场日益扩大。据统计,自2008年以来,我市旅游增势相当强劲。我市旅游接待人数每年都以超过15%的速度增长。市统计局提供的数据,2008年全市旅游接待人次较上年同期增加16.2%;2009年,增幅为15.6%;2010年,增幅为22%;2011年,增幅为15%。2011年,全年接待国内外游客共2460.53万人次,。全年实现旅游总收入235.48亿元。今年1—4月,全市旅游接待人数为671.20万人次,增长12.7%;全市实现旅游总收入64.02亿元,增长13.9%。

我市旅游产业快速发展,作为旅游产业三大支柱之一的旅游客运也得到了长足发展,车辆档次和服务水平得到显著提高。然而,我市的旅游包车因各方面关系发展缓慢,全市旅游包车数量从2008年180辆到2012年190余辆,4年时间包车增加数量不足20辆。由此可见我市现有包车运力已严重不足。在这几年中,我市旅游包车市场面临着多方面的压力:

一是包车运力供需矛盾已逐步凸现,特别是春运,由于班车客运运力吃紧,本地包车运力告罄,不得不默许经营者调用外地包车运力参与我市春运。此外,在近几年“黄金周”期间,面对愈来愈多的旅游团队,我市包车运力的紧缺问题已经凸现。

二是各客运公司要求投放的呼声日渐强烈,普陀、定海等地企业多次提出新增旅游包车要求;

三是包车运力不足导致汽车租赁公司插足旅游客运市场,安全隐患较大。据了解,舟山地区超过19座以上租赁汽车已经达到45辆,占全市旅游客运车辆的25%。而且租赁公司企业规模小,基础设施较薄弱,是旅客运输的一大安全隐患。

四是因为舟山地区旅游包车运力不足,导致外地包车进入舟山旅游客运市场。或出于促进本地经济发展的考虑,经常默许外地包车运力参与疏运,诸多宁波、XX等地旅游包车在舟山地区内异地经营,甚至有的长期异地驻点经营,严重扰乱了舟山本地的旅游市场秩序。

二、投放要求

为了促进包车车辆的公车公营,我公司承诺此次新增运力全部全资公车公营,不承包和个人参股。具体措施如下:

一是车辆保证实行公车公营。

二是规范省际包车经营。对所签订旅游包车合同、车辆技术状况、驾驶员聘用情况等内容应当建立台帐,建立健全营运和安全管理台帐,层层落实安全管理责任制。及时安装GPS卫星定位系统、行车记录仪等,以加强旅游包车客运车辆的安全监控。

三是严格备案制度。规范旅游包车客运客源组织,向客源地运管部门提供有关资料备案,经同意后才经营包车业务。

三、业务营销方案

深入调研客运旅游市场,调整经营结构,创新营销手段和模式,致力做大班车营运和旅游包车两个市场。结合公司实际,从抓基础管理着手,理顺、完善旅游包车基础管理,杜绝管理漏洞。对业务的环境、执行的价格标准、对客户承诺及车辆设备维护保养等进行了整改落实。同时,探索旅游客运、接送包车的分业管理机制。加强对旅游客运、接送包车的运营、安全、机务等专业管理,建立健全和完善各项管理制度。

扩大对外宣传力度,增强旅游包车的活力。定期走访各旅行社,加强现有客户关系管理,防止市场资源和业务资源的流失。并深入调研旅游业务包车市场,加强市场营销开发新的客户。

通过这些举措,使旅游包车业务管理逐步走上良性循环,并初见成效。市场部下一步将加大后续管理措施的落实,一是是对旅游包车接待工作中的预订车辆、接客、接车、接机,驾驶人员服务规程与违诺责任标准的制定;二是加大对旅游包车结算过程的监管,制订实施行之有效的结算管理制度和措施,使公司旅游包车管理不断完善,服务水准、市场份额不断得到提升和扩大。

四、项目效益分析

(1)、资金投入

拟对购置一辆旅游客车进行分析,车型待定。

购置协议:车辆价格30万元/辆,车辆保修三年。现有座位35座普通配置。按30万元/辆,车辆购置税率10%,本项目共计需要资金33万元。

30×(1+10%)=33万元。

(2)、单车营运收入

根据公司现有业务规定,旅游车每出车一天营收1000元,每月出车M天,则,月营运收入为:1000×M=1000M元

(3)、单车月营运成本

序号

项目

计  算

金额

1

车辆折旧费

按6年折旧,每月330000/(6*12)=4583元

4583元

2

司乘人员工资

按现有标准,驾驶员每月1250元底薪,每出车一天120元,则每月工资为1250+120M

1250+120M元

3

保险费

按现有标准,3万元/年,每月为:30000/12=2500元

2500元

4

税金及附加

按3.34%计,1000M *3.34%=33.4M元

33.4M元

5

其他费用

包括管理费用、修理费用、车辆年检、年审、安全事故等费用,按营运收入的3%计,为1000M *3%。

30M

合计

8333+183.4M

(4)、保本实载率

月应运收入1000M=月营运成本8333+183.4M

M=10.20天

(5)、利润测算

根据市场调查,公司现有旅游包车平均每月包车天数达到15天以上,车型较新及车内设施良好的旅游车每月包车能达到20天以上。则:

年利润=[1000*16—(8333+183.4*16)]*12=56791.2元

所得税按25%计:

净利润=56791.2(1-25%)=42593.4元

盈余公积金按税后利润的10%计取,为4259.34元,剩余38334.06元可用于分配。

(6)、投资回报

投资回报率=年利润/投资总额×100%=18.93%。

投资回收期=投资总额/利润=5.2年。

本项目固定资产投资为33万元,经财务效益分析,项目正常营运年可实现营运收入115.2万元,利润总额34.07万元,税后内部收益率18.93%,投资回收期5.2年,具有一定的经济效益和较好的社会效益。

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